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中加货币A:000331
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基金代码:000914
攻守有道 胜券债握
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基金代码:002440

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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加纯债一年A 000552 2018-07-27 1.0930 1.3800 0.55% 41.30% 中低风险 暂停交易
中加纯债一年C 000553 2018-07-27 1.0920 1.3610 0.46% 39.11% 中低风险 暂停交易
中加纯债债券 000914 2018-07-27 1.0543 1.2968 0.12% 9.00% 中低风险 申购
中加瑞盈债券 002440 2018-07-27 1.0529 1.0529 0.08% 5.29% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券A 002881 2018-07-27 1.8962 1.8962 0.06% 89.62% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券C 002882 2018-07-27 1.0752 1.0752 0.07% 7.52% 中低风险 申购
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2018-07-27 1.0201 1.0742 0.04% 7.60% 中低风险 申购
 1万元
中加丰盈纯债债券
003428 2018-07-27 1.0242 1.0740 0.13% 7.58% 中低风险 申购
中加纯债两年债券A 003660 2018-07-27 1.0425 1.0755 0.50% 7.68% 中风险 暂停交易
中加纯债两年债券C 003661 2018-07-27 1.0708 1.0708 0.50% 7.08% 中风险 暂停交易
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2018-07-27 1.0179 1.0778 0.03% 8.05% 中低风险 申购
 1万元
中加丰裕纯债债券
003673 2018-07-27 1.0188 1.0783 0.09% 8.03% 中低风险 申购
 1万元
中加丰泽纯债债券
003417 2018-07-27 1.0360 1.0790 0.10% 8.05% 中低风险 申购
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2018-07-27 1.0165 1.0546 0.22% 5.58% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2018-07-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加颐享纯债债券
004910 2018-07-27 1.0152 1.0501 0.06% 5.10% 中低风险 申购
中加聚鑫纯债一年A 004940 2018-07-27 1.0430 1.0430 0.37% 4.30% 中低风险 暂停交易
中加聚鑫纯债一年C 004941 2018-07-27 1.0403 1.0403 0.37% 4.03% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券A 005336 2018-07-27 1.0187 1.0418 0.28% 4.23% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券C 005337 2018-07-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加颐兴定开债券 005879 2018-07-27 1.0135 1.0135 0.25% 1.35% 中低风险 暂停交易
中加颐信纯债债券A 006068 2018-07-27 1.0129 1.0129 0.04% 1.29% 中低风险 申购
中加颐信纯债债券C 006069 2018-07-27 1.0130 1.0130 0.05% 1.30% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券A 006066 2018-07-27 1.0001 1.0001 0.00% 0.01% 中低风险 暂停交易
中加颐睿纯债债券C 006067 2018-07-27 1.0001 1.0001 0.00% 0.01% 中低风险 暂停交易
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
 3亿元
中加货币A
000331 2018-07-27 1.1240 3.168% 低风险 申购
 3亿元
中加货币C
000332 2018-07-27 1.1897 3.408% 低风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加改革红利混合 001537 2018-07-27 0.8973 0.9573 -0.28% -5.18% 中高风险 申购
中加心享混合A 002027 2018-07-27 1.0252 1.0752 0.08% 7.62% 中风险 申购
中加心享混合C 002533 2018-07-27 1.0246 1.2257 0.08% 22.93% 中风险 申购
中加心悦混合A 005371 2018-07-27 1.0161 1.0161 0.03% 1.61% 中风险 申购
中加心悦混合C 005372 2018-07-27 1.0157 1.0157 0.03% 1.57% 中风险 申购
中加紫金混合A 005373 2018-07-27 0.9177 0.9177 -0.52% -8.23% 中风险 申购
中加紫金混合C 005374 2018-07-27 0.9167 0.9167 -0.52% -8.33% 中风险 申购
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